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last_reviewed: 2026-10-20
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# 财务报销自动化（MCP 服务器）

把发票、支付截图、出差申请单变成财务系统要的结构化数据，顺带生成低值易耗品申购单。

**它不是一个应用，而是一个 MCP 服务器**：读图、判断、决定下一步交给宿主 Agent（如 DSH），
本项目只做确定性的活——PDF 渲染转正、金额匹配、规则校验、Excel 产物、浏览器填报。

> 为什么改：原来自带一整套前端 + 内置 LLM + 手写状态机（提取-校验-修正循环、轮次上限、SSE 事件流）。
> 灵活性太差——想换个模型、加一类票据、改流程都得动代码。2026-10-19 起全部交给宿主 Agent 编排。

## 它做什么

| 环节 | 谁做 |
|------|------|
| 看发票、判断类型、抽字段 | **宿主 Agent**（多模态模型） |
| 页面渲染、PDF 文本层、自动转正 | 本项目（PyMuPDF） |
| 发票与刷卡记录金额匹配 | 本项目（确定性贪心 + 业务约束，输出待复核清单） |
| 完整性校验 | 本项目（`config/validation_rules.json` 声明式规则） |
| 申购单 Excel、财务系统填报 | 本项目（COM / Playwright） |
| 流程编排、缺料追问、要不要提交 | **宿主 Agent** |

## 快速开始

```bash
uv sync                                  # 依赖（要求 Python >= 3.12）
uv run playwright install chromium       # 浏览器填报要用
```

配好 `scripts/data/config.json`（参考 `config.example.json`：工号、密码、默认报销人、公务卡号、人员编号、上传 PIN）。
该目录整体在 `.gitignore` 里，别提交。

把服务器注册到宿主（DSH profile patch）：

```yaml
- insert:
    - id: mcp-arb
      name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
      config:
        serverName: arb
        transport: stdio
        command: '<项目根>/.venv/Scripts/python.exe'
        args: ['-m', 'src.mcp.server']
        cwd: '<项目根>'
```

自检（真的起一个子进程走 stdio 握手）：

```bash
make mcp-smoke        # 或 python tasks.py mcp-smoke
```

手机拍照上传材料（独立进程，必须单独起）：

```bash
make upload           # 默认 0.0.0.0:5055；--local 只监听 127.0.0.1；--pin 加访问码
```

`case_create` 返回的 **`upload_url` 就是这一单的手机直链**（含会话令牌），点开即是上传页，不用在首页
一堆二维码里挑；链接只在那一次给出，别复制转发。收件器没跑时链接打不开。上传落 `cases/<id>/inbox/`，
之后由 Agent 用 `case_add_files(source="inbox")` 收取。
上传服务是只写不读的：没有列表也没有下载接口，扩展名白名单 + 25MB + 每会话 200 个文件封顶。
多网卡机器上要在 `config.json` 写 `upload_base_url`（**必须带端口**，收件器默认听 5055），
否则地址是探测出来的，手机多半打不开。

## 一次报销长什么样

```
case_create → case_add_files → case_render_pages → case_read_text / 读 PNG
   → case_save_extraction（逐张）→ match_payments（处理 review_required）
   → info_skeleton → save_info → doc_requisition
   →（可选）browser_open → browser_login → browser_new_form → browser_fill × 步骤 → browser_page_state
```

提交动作**不在工具能力范围内，也永远不会是**：本项目不提供点提交的工具，填完由本人在财务系统里核对并亲自提交。

26 个工具的参数表与返回约定：[docs/MCP.md](docs/MCP.md)。操作步骤（财务口径）：[docs/报销操作指南.md](docs/报销操作指南.md)。

## 项目结构

```
src/
├── mcp/            工具与协议层（server.py 注册；tools/ 分材料·抽取交接·分析·文档）
├── cases.py        会话目录 cases/<id>/ 的唯一实现：阶段由产物推导，无状态机
├── upload/         扫码上传收件器（独立进程，绝不由 MCP 子进程拉起）
├── core/           确定性内核：extraction（缓存·渲染·转正）matching validation
├── infra/          browser（Playwright 填报）documents（CSV·申购单 COM）
├── config.py       scripts/data/config.json + 环境变量
└── exceptions.py   异常定义（MCP 层转成 ok:false 信封，不抛穿协议）
.agents/skills/reimbursement/    宿主侧操作手册与字段判读参考（从旧 LLM 提示词迁移）
docs/MCP.md                      工具契约
config/validation_rules.json     声明式校验规则
templates/低值易耗品申购.xls         申购单空白模板（可用 REQUISITION_TEMPLATE 覆盖）
cases/                           会话产物（gitignore，含个人信息）
```

## 开发

```bash
make install      # uv sync + pre-commit
make check        # ruff check + format --check + mypy src + deptry
make test         # pytest + 覆盖率（148 例，不需要网络与真实账号）
make mcp-smoke    # stdio 自检：真起子进程握手、列工具
make mcp-docs     # 由线上 schema 重新生成 docs/MCP.md 的工具参考
make docs-check   # 工具文档漂移检测（退出码 1 即不一致）
make skill-install # 把报销技能装到用户级目录，跨项目可用
make upload       # 上传收件器（手机拍照上传，独立进程）
```

测试覆盖：配置加载、发票分类与 CSV、金额匹配、会话与分析工具、骨架与规则一致性、申购单取值，
以及分步填报的步骤顺序、续填找回、附件提交校验（用假页面跑真实逻辑，不碰 Playwright 与账号）。

## 平台与风险

- **Windows-only**：申购单依赖 Microsoft Excel + `pywin32` COM；并发驱动 Office 会互抢，
  所以 COM 调用统一排队在单线程 actor（`src/infra/com_thread.py`）
- 填报会打开 Chromium，自动化期间别手动点
- `cases/` 与 `scripts/data/` 含身份证号、卡号、凭据，已在 `.gitignore`；发布前请自查历史
- **提交前务必手动跑门禁**：本仓库 pre-commit 只跑 ruff，但它会 stash 未暂存改动，
  中途中断会把工作区文件回滚成 HEAD（本项目改造过程中真发生过，见方案文档 §11）

## 边界与未完事项

**刻意不做**：提交、提交前预览（`submit_*` 整类）、删除、撤回——都由本人在财务系统里做，
工具层不给这些动作开口子（错一条要写情况说明，不可逆的动作不交给自动化）。填报完成就是终点，
把单据编号与会话目录告诉用户即可。

**已知未完**（截至 2026-10-20）：

- 经济科目固定取弹窗第 3 行、项目固定取第 1 行、补助人员取查询结果第一行：会静默填出财务上
  不正确的数据，等用户给业务口径后改成可配置 + 唯一匹配
- Word 版易耗品出库单永久下线（模板自 2026-08-31 起不在仓库，此前该路径一直静默失败）

## 文档索引

| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [docs/MCP.md](docs/MCP.md) | 26 个工具的参数、返回信封、会话目录、注册方法 |
| [docs/报销操作指南.md](docs/报销操作指南.md) | 财务侧口径与材料准备要求 |
| [AGENTS.md](AGENTS.md) | 给 Agent 的项目操作指南（开发命令、约束、坑） |
| [.agents/skills/reimbursement/SKILL.md](.agents/skills/reimbursement/SKILL.md) | 宿主 Agent 的操作纪律（可装到用户级跨项目用） |
| [.agents/docs/plans/MCP化改造方案-2026-10-19.md](.agents/docs/plans/MCP化改造方案-2026-10-19.md) | 改造决策、实测数据、踩坑记录、各项定案 |