Auto-Finance/docs/报销操作指南.md

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2026-06-09

阜阳师范大学财务报销系统 - 自动化操作指南

适用场景：日常报销录入（支持 Web 界面和 CLI 两种方式） 最后更新：2026-06-09

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一、系统概览

整体流程:

信息门户(SSO登录) → 财务系统入口 → 单点登录页 → 网络报销 → 日常报销录入
(tyrz.fynu.edu.cn)   (点击"财务系统")  (新标签页)   (a:has(img))   (/expen/common/common)

目标系统: http://210.45.32.214:8081
用户: 张三 (工号: xxxxxxx)

关键 URL

系统	URL	说明
SSO 登录	https://tyrz.fynu.edu.cn/sso/login	统一认证入口
信息门户	https://tyrz.fynu.edu.cn/oshall	登录后跳转目标
报销系统	http://210.45.32.214:8081	网络报销主系统
日常报销录入	/expen/common/common?v=4.0	目标录入页面

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二、两种使用方式

方式一：Web 界面（推荐）

适合日常使用，可视化操作，支持手机端拍照上传。

uv run python src/web/app.py
# 访问: http://localhost:5000

方式二：CLI 命令行

适合脚本化、批量处理。

# 全流程（发票提取 → LLM 识别 → 浏览器填报）
uv run python src/main.py

# 分步执行
uv run python src/main.py --step invoice   # 仅发票提取
uv run python src/main.py --step submit    # 仅浏览器填报

# 覆盖登录凭据
uv run python src/main.py -u 202407021 -p "your_password"

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三、数据准备

3.1 发票数据 CSV

系统支持两种数据输入方式：

方式 A：PDF 发票 + 支付截图（自动提取）

上传 PDF 发票文件和支付截图，系统自动完成：

1. 从 PDF 提取发票信息
2. 多模态 LLM 识别支付截图中的刷卡信息
3. 生成 invoice_summary.csv

方式 B：直接上传 CSV（快捷模式）

已有发票数据 CSV 可直接上传，跳过 PDF 提取和 LLM 识别步骤。

CSV 需包含以下列：

列名	说明	示例
序号	发票序号	1, 2, 3...
发票号码	发票编号	26442000005432652421
开票日期	发票开具日期	2026/5/18
项目名称	采购项目名称	电阻一批
规格型号	规格型号	—
价税合计	发票金额	2900.00
销售方名称	商户/销售方	佛山市泓宇芯科技有限公司
人员姓名	报销人	王建锋（默认值）
刷卡日期	公务卡消费日期	2026/5/18 → 自动转为 2026-05-18
公务卡号	公务卡卡号	6282880139161682（默认值）
刷卡金额	实际刷卡金额	2900.00
备注	备注信息	—
工号	人员工号	202407021（默认值）

3.2 发票类型分类

系统自动将发票分为两类，影响后续处理流程：

类型	判断依据	出库单	报销流程
差旅发票	高铁票、酒店住宿等	不生成	差旅报销
普通发票	其他（办公用品、耗材等）	自动生成	普通报销

3.3 附件文件

PDF 发票文件需与支付截图配对上传。系统通过金额匹配自动关联发票和支付记录。

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四、Web 界面操作流程

4.1 启动服务

uv run python src/web/app.py
# 访问: http://localhost:5000

4.2 上传文件

1. 发票 PDF：点击或拖拽上传 PDF 文件（支持多选）
2. 支付截图：点击或拖拽上传图片文件（支持多选）
3. 手机扫码上传：扫描页面二维码，通过手机拍照上传支付截图
4. CSV 快捷上传：已有发票数据 CSV 可直接上传，跳过提取和 LLM 识别

4.3 配置信息

填写以下配置项（也可通过上传 config.json 快速填充）：

字段	说明
账号	财务系统工号
密码	登录密码
默认姓名	报销人姓名
公务卡号	公务卡卡号
人员编号	人员编号
存放地点	出库单存放地点

4.4 开始处理

点击"开始处理"按钮，系统自动执行：

1. 发票提取：从 PDF 提取发票信息
2. LLM 信息提取：多模态 LLM 识别支付截图中的刷卡信息
3. 发票分类：自动区分差旅发票和普通发票
4. 出库单生成：普通发票自动生成易耗品出库单（差旅发票跳过）

处理过程中可在日志面板实时查看进度。

4.5 编辑发票数据

处理完成后，发票数据以可编辑表格形式展示：

• 直接点击单元格即可编辑
• 修改后点击"提交到财务系统"时自动保存
• 保存后会自动重新生成出库单

4.6 下载文件

处理完成后下载：

文件	说明
invoice_summary.csv	发票汇总数据
易耗品、出库单.doc	自动填写的出库单（仅普通发票）

4.7 提交到财务系统

确认数据无误后，点击"🚀 提交到财务系统"按钮，系统自动：

1. 登录信息门户
2. 进入财务系统
3. 创建报销单
4. 填写基本信息
5. 录入报销明细
6. 录入支付方式
7. 上传附件

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五、CLI 执行流程

5.1 全流程执行

uv run python src/main.py

执行步骤：

Step 1: 发票提取
  ├── 扫描 PDF 发票文件
  ├── 提取发票信息
  ├── 生成 invoice_summary.csv
  └── 自动分类（差旅/普通）

Step 2: LLM 信息提取
  ├── 扫描支付截图
  ├── 多模态 LLM 识别刷卡信息
  ├── 回填 CSV 刷卡字段
  └── 更新 invoice_summary.csv

Step 3: 报销提交
  ├── 登录信息门户
  ├── 进入财务系统
  ├── 创建报销单
  ├── 填写基本信息
  ├── 录入报销明细
  ├── 录入支付方式
  ├── 上传附件
  └── 提交（需手动确认）

5.2 分步执行

# 仅发票提取
uv run python src/main.py --step invoice

# 仅浏览器填报
uv run python src/main.py --step submit

5.3 上传目录

CLI 模式自动发现 src/web/uploads/ 下最新的会话文件夹，该文件夹包含上传的 PDF 和图片。

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六、页面元素速查

基本信息页

字段	选择器	操作
报销说明	#EXPENEXPLAIN	fill
项目代码	#PROJECTCODE	click → 弹窗选择
项目弹窗	#promodal .fixed-table-body tbody tr	点击第一行
下一步按钮	#saveAndNext	click

报销明细页

字段	选择器	操作
增加按钮	#insertDetail	click
经济事项代码	#economicscode2	click → 弹窗选择
经济科目弹窗	#econmodal .fixed-table-body tbody tr	点击第 3 行
单据数	input[name="expenPwCommondetail.HOWBILLS"]	fill
报销总金额	#je_zwzcdz	fill
确定按钮	#detailAdd	click

支付方式页

字段	选择器	操作
增加按钮	#insertPay	click
人员编号	#personid2	fill
人员姓名	#accountname2	fill
刷卡日期	#receiptdate2	fill
公务卡号	#localaccount2	fill
刷卡金额	#receiptmoney2	fill
实报金额	#money2	fill
商户	#merchant2	fill
备注	#smark2	fill
确定按钮	#payAdd	click

附件清单页

字段	选择器	操作
增加按钮	#insertAcc	click
附件类型	#fjlx	select_option → '1'(发票)
附件说明	#fpsmxx	fill
文件上传	#file	set_input_files
确定按钮	#cjtj	click

提交

操作	选择器
提交按钮	#submit
提交按钮(备用)	#submit2

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七、数据流向

PDF 发票 + 支付截图
    │
    ▼ extract_invoices()
    │
    ├── 读取 PDF 发票
    ├── 提取发票信息
    ├── 自动分类（差旅/普通）
    └── 输出: invoice_summary.csv
            │
            ▼ enrich_with_llm()
            ├── 多模态 LLM 识别支付截图
            ├── 回填刷卡字段
            └── 更新 invoice_summary.csv
            │
            ▼ fill_consumable_from_template()
            ├── 仅普通发票
            ├── 从模板复制出库单
            └── 自动填写出库单
            │
            ▼ run_bot()
            ├── 登录信息门户
            ├── 进入财务系统
            ├── 创建报销单
            ├── 填写基本信息
            ├── 录入报销明细
            ├── 录入支付方式
            ├── 上传附件
            └── 提交

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八、关键设计说明

8.1 浏览器启动

系统使用 Playwright 的 sync_playwright() 启动 Chromium 浏览器，支持 headless 模式。每次运行均启动新浏览器实例，需重新登录。可通过 headless 参数控制是否显示浏览器窗口。

8.2 明细录入策略

系统采用"一条总明细"策略：将所有发票合并为一条报销明细，报销总金额为所有发票刷卡金额之和，单据数为发票总张数。支付方式则逐张发票分别录入，每张发票对应一条支付记录。

8.3 经济科目选择

系统在经济科目弹窗中固定选择第 3 行。如需更改科目，修改 rows[2] 的索引即可。

8.4 项目选择

系统在项目选择弹窗中固定选择第 1 行。如需更改项目，修改 first_row 的选择逻辑即可。

8.5 网络报销链接动态获取

单点登录页的"网络报销"链接参数每次不同，系统通过 a:has(img[src*="wlbx"]) 精确定位链接，动态提取 href 属性后导航，不硬编码 URL。

8.6 发票类型分流

• 差旅发票（高铁票/酒店住宿）：不生成易耗品出库单，走差旅报销流程
• 普通发票：生成易耗品出库单，走普通报销流程

8.7 移动端同步

PC 端生成二维码指向移动端上传页面，手机端上传的图片通过轮询同步到 PC 端，实现跨设备协作。

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九、配置说明

config.json

项目根目录 config.json 包含默认配置：

{
    "username": "202407021",
    "password": "your_password",
    "sso_login_url": "https://tyrz.fynu.edu.cn/sso/login",
    "portal_url": "https://tyrz.fynu.edu.cn/oshall",
    "reimburse_url": "http://210.45.32.214:8081",
    "reimburse_page": "/expen/common/common?v=4.0",
    "default_name": "王建锋",
    "default_card_no": "6282880139161682",
    "default_person_id": "202407021",
    "consumable_storage": "躬行楼 C205",
    "llm": {
        "model": "qwen3.5-9b",
        "api_base": "http://100.123.83.115:1234/v1",
        "api_key": "123456"
    }
}

字段	说明
username	财务系统工号
password	登录密码
sso_login_url	SSO 登录地址
portal_url	信息门户地址
reimburse_url	报销系统地址
reimburse_page	报销录入页面路径
default_name	默认报销人姓名
default_card_no	默认公务卡号
default_person_id	默认人员编号
consumable_storage	出库单存放地点
llm.model	LLM 模型名称
llm.api_base	LLM API 地址
llm.api_key	LLM API 密钥

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十、日志与调试

日志输出

• 控制台实时输出（INFO 级别）
• 文件日志：logs/<日期>.log（UTF-8 编码）
• Web 界面：实时 SSE 日志流

截图保存

每个关键步骤自动截图到 images/ 目录：

截图文件	对应步骤
debug_portal_loaded.png	登录成功
debug_step3_project_modal.png	项目弹窗打开
debug_step3_project_selected.png	项目选择完成
debug_step3_done.png	基本信息完成
debug_after_add_click.png	点击新增后
debug_item_total.png	总明细录入完成
debug_step5_done.png	支付方式完成
debug_step6_done.png	附件上传完成
debug_error.png	异常状态

超时设置

• 页面默认超时：30 秒
• 登录门户等待：最多 30 秒
• 单点登录页等待：最多 15 秒
• SSE 日志流超时：10 分钟（600 秒）

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十一、常见问题

问题	原因	解决方案
登录超时	SSO 需要手动验证码/微信扫码	手动完成验证后脚本继续
未找到财务系统入口	门户页面结构变化	检查 images/debug_* 截图定位
经济科目选择失败	弹窗加载延迟	检查超时设置，增加等待时间
附件上传失败	PDF 文件不存在或路径错误	确认 PDF 在当前工作目录
金额不匹配	明细合计 ≠ 支付合计	检查 CSV 数据中刷卡金额
提交被拦截	必填项为空	检查 logs/<日期>.log 定位失败步骤
LLM 多模态提取失败	llama-index 版本不兼容	确保使用 llama-index-core >= 0.14.x，多模态消息使用 blocks 格式
出库单生成失败	缺少 pywin32 或模板文件	安装 pywin32，确保项目根目录有 易耗品、出库单.doc 模板
差旅发票生成了出库单	分类不准确	检查发票内容是否包含"高铁票""酒店住宿"等关键词

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十二、相关 CLI 命令

单独填写出库单

uv run python -m src.doc.fill_consumable_doc --csv invoice_summary.csv --doc "易耗品、出库单.doc"

分步执行管道

# 仅发票提取
uv run python src/main.py --step invoice

# 仅浏览器填报
uv run python src/main.py --step submit

启动 Web 服务

uv run python src/web/app.py
# 访问: http://localhost:5000

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附录：API 文档

详细的 API 接口文档见 API.md。